Выверка банковских счетов

Импорт заявления

1. Создать банковский счет в Tasur один раз, с его начальным остатком.
2. Загрузите файл заявления из своего банка Интернета. Tasur импортирует файлы CSV и OFX сегодня.
3. Загружай файл. Импорт показывает предварительный обзор линий и пропускает дубликаты до того, как что-либо будет сохранено.

Импорт файлов camt.053 — формат отчетности ISO 20022 эстонских банков Прибытие с эстонским выпуском

Схватить линию

Каждая строка ведомости совпадает с тем, о чем уже знают книги: открытый счет, счет или платеж. Tasur предлагает совпадения по количеству, дате и ссылке, и вы их подтверждаете.

Линия, не имеющая партнера, может регистрироваться непосредственно на экране выверки. Одна банковская линия также может быть разделена на несколько регистров, если единовременный платеж охватывает несколько счетов.

Научи своих постоянных клиентов банковским правилам.

Регулярные линии, такие, как банковские сборы, арендная плата или подписка на программное обеспечение, заслуживают правила, а не ежемесячного решения. Банковское правило соответствует строкам их описания и кодирует их по правильному счету и коду НДС автоматически. Создать правила в соответствии с правилами Банка и применять их ко всем открытым линиям с одним действием.

Когда ты закончишь?

Согласование завершается, когда каждая строка ведомости совпадает и баланс банков в Tasur равняется балансу, который показывает банк. Делайте это еженедельно, и это останется на пять минут.